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美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。' R3 u' {4 D. B: w
4 Y* \5 T3 H+ u5 Z+ X9 M2 Q受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。
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) X6 u) G; u# Y4 F) z, L' i% Q但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！$ K7 w/ X7 h( j; [6 ~; D
阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。: s' [# c9 s4 U
. b( A- J t' A' W1 l' V9 W8 `全球知名大佬们都怎么调仓的？- D. d% p) d" n
巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！
& h6 T. z8 X( m+ b4 ]8 g c" d! m& L“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。6 H8 J2 q `% X, i
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前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。
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5 B6 F, ]$ {( Z# e. q! T重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。. v# K% I( E$ ]. r4 h" o
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抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。9 p8 f# {5 h3 p4 o' Y; K
1 C; A' x* k% V) q" D4 F# ~索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！
( z& [: U4 d( r) f索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。
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亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。1 \6 F6 X/ T: S( P. g% ]' B
( w: ^/ R1 N2 h- Z$ G/ _; u重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。( a/ V! o1 W% g# P# \8 `0 K& f
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“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！0 R/ W# @7 D( o1 p# @" w
“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。' |6 z9 v g' N
% E. C. B8 B2 G8 H重仓板块：AI、区块链、生物科技。5 }9 v2 M# t/ O
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中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。
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段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？
+ U& W. x7 t9 x/ o4 B段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。3 N& |/ V5 q% t& ?8 S. T6 f
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其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。
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重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。
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李录：与段永平“默契减持”苹果
2 Q, c' f- G& p; v李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。! r% ]$ _9 ]. ~- d
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重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。' ^, d% n- X2 ]$ H& E) ]. o
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他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。
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# q4 o. e0 { d高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓
2 Z+ Z4 a O0 o# F# N: ^1 C$ U高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。
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中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。
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美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。
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景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！
$ V( _4 z6 |/ b4 z# |& |景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。
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7 E* ?5 S, S6 P8 c新增仓：阿里巴巴，新进60万股。2 N5 J u F! H% g4 U& h6 }$ y
/ G! u4 N: U. @8 F& z5 m大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。
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W! e, ?5 ^0 Q高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。
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高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的
9 k* V, }! u) m4 c: C: K, M高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。
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持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。) }# u/ |# F* Q# T J
* q6 ~2 b# v; y! b0 r苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。
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英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？
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3 D- Y& [* U/ }% q7 X中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。- I8 }" a6 l2 O- c# U
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风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。+ L3 u3 B* G# M! `
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发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
